全球股票
A 股、港股通和海外市场，以公司研究为主。
关注方向
AI 与半导体
AI 硬件产业链，主要是半导体材料、设备和电子。
消费
从酒水饮料、零食，到潮玩和运动户外。
研究基础设施
围绕 AI 把投研流程重做一遍：数据、信源、工具和日常流程。
组合
数据截至 2026.08年化回报 · 18 个月+31.6%
+51.0%成立以来
1.6夏普比率
−8.6%最大回撤
多空敞口完全对冲，净敞口接近零。空头用 IGV、SOXX、QQQ，Cloud 用个股多空。单票不超过 10%，一般 25–35 只。
年化回报 · 20 个月+37.5%
+70.0%成立以来
0.8夏普比率
−43.9%最大回撤
+15.7%同期基准年化（万得全A）
A股+港股通万得全A只做多，不做空。净敞口在 50%–150% 之间，目标是收益最大化，不刻意控制回撤。单票不超过 20%。
年化回报 · 20 个月+304.3%
+926.3%成立以来
1.5夏普比率
−49.7%最大回撤
+20.5%同期基准年化（纳斯达克）
全球股票（除中国）纳斯达克只做多，不做空。净敞口在 50%–150% 之间，目标是收益最大化，不刻意控制回撤。单票不超过 20%。
按月计算的时间加权收益，数据来自盈透证券账户的交易记录；模拟交易，不涉及客户资金。夏普按 2% 无风险利率计算，满十二个月才算年化。每个月的明细在 manage.alphaholic.app。
查看完整记录05联系
打个招呼。
研究、技术、你正在做的东西，或者某个共同的兴趣。加微信最方便，邮件也可以。
